Как внести начальные остатки взаиморасчетов по контрагентам?

Ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами осуществляется документами поступления и списания денежных средств (подсистема «Денежные средства»):

• «Приходный кассовый ордер»,
• «Расходный кассовый ордер»,
• «Платежное поручение входящее»,
• «Платежное поручение исходящее».

Для отражения факта задолженности контрагента перед организацией необходимо создать документ «Платежное поручение исходящее» или «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Оплата поставщику». В документе необходимо указать поставщика и сумму задолженности.

Для отражения факта задолженности организации перед контрагентом необходимо воспользоваться документами «Платежное поручение входящее» или «Приходный кассовый ордер» с видом операции«Оплата от покупателя». В документе необходимо указать покупателя и сумму задолженности.

Дополнительно необходимо внести платежные документы («Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Платежное поручение входящее», «Платежное поручение исходящее») с видом операции «Прочие» для корректировки остатков денежных средств. В документах указывается сумма корректировки (разница между реальными остатками денежных средств и остатками в программе). Остатки денежных средств, введенных в программу можно проанализировать при помощи отчетов, например, «Ведомость по денежным средствам».