Ввод начальных остатков по расчетам с работниками организации

Приведенные в методиках рекомендации моделировались в конфигурации «Управление торговым предприятием для Украины», редакция 1.2.

После оформления кадровых документов и перед началом расчета зарплаты необходимо ввести остатки по расчетам с работниками, а также данные учета доходов, суммы исчисленных НДФЛ, взносов в фонды социального страхования. Чтобы сформировать задолженность по зарплате необходимо выполнить полный расчет заработной платы за период, в котором была сформирована задолженность.

ПРИМЕР

На 30.11.2011 фирма ООО «Добро» имеет задолженность по выплате зарплаты работнику организации Фоменцову Денису Григорьевичу в размере 2050,62 грн.

Остатки по расчетам с работниками организации по заработной плате вносятся документ «Ввод начальных остатков по зарплате» (меню «Документы» — «Расчет зарплаты»). Данный документ предназначен для заполнения начальных остатков по суммам задолженности перед работником по заработной плате, по взносам в фонды социального страхования, НДФЛ и формирования проводок по этим суммам.

Для каждого месяца задолженности создается отдельный документ. Период, за который вносится задолженность, указывается в поле «Месяц начисления».

Документ можно автоматически заполнить актуальным (на дату создания документа) списком работников. Для этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить» в панели инструментов документа. Одновременно со списком сотрудников будут заполнены и наборы строк с пустыми суммами в табличных частях «Начисления», «НДФЛ» и «Взносы». После автоматического заполнения строк, необходимо внести в предложенные наборы реальные суммы по задолженности (рассчитанные ранее вручную) в разрезе месяцев.

ВНИМАНИЕ!
Табличная часть «Взносы» заполняется одновременно и взносами работников в Фонды социального страхования, и взносами на фонд оплаты труда в Фонды социального страхования, которые платит предприятие.

После окончания заполнения табличных частей «Начисления», «Взносы», «НДФЛ» на закладке «Проводки» необходимо выполнить обработку заполнения табличной части с помощью кнопки «Сформировать проводки».

После проведения документ сформирует соответствующие проводки и внесет необходимые записи в регистры накопления.