Ввод остатков денежных средств

В данной статье представлены рекомендации по вводу начальных остатков денежных средств в информационную базу конфигурации «Управление торговым предприятием для Украины», редакция 1.2. Статья также актуальна для конфигурации «Управление производственным предприятием для Украины», редакции 1.3.

Остатки вносятся по каждому расчетному счету организации отдельным документом. Расчетный счет выбирается в поле «Банковский счет». В качестве корреспондирующего счета (поле «Счет») следует указать счет «00». Для того чтобы документ сформировал проводки обязательно необходимо установить признак «Оплачено». Пример заполнения документа приведен на рисунке.

Остатки наличных денежных средств вносятся при помощи документа «Приходный кассовый ордер» (меню «Касса») с видом операции «Прочий приход денежных средств».

В качестве корреспондирующего счета (поле «Счет») следует указать счет «00». Пример заполнения документа приведен на рисунке.

ВАЖНО!
Если в «Настройках параметров учета» установлена возможность ведения учета денежных средств в разрезе обособленных подразделений и такая же возможность включена в настройке учетной политики по бухгалтерскому учету для организации, то остатки наличных денежных средств следует вносить по каждому подразделению (кассе) предприятия.